SPECIAL SITUATIONS I FICFIDC NP MULTICARTEIRA
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Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é buscar proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas, por meio do investimento de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em quotas do Fundo Master.

Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores Profissionais, residentes ou não no Brasil, que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo, conforme prevista neste Regulamento, que aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo.

Características do Fundo

 

Data de Início

31 de Maio de 2016

Categoria CVM e Anbima

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (FIC FIDC-NP)

Regime de Colocação

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da instrução da CVM 476/09

Prazo e Duração

O Fundo terá prazo de duração de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da primeira integralização de Quotas, sendo que suas Quotas poderão ser amortizadas de acordo com os termos e condições descritos neste Regulamento. O prazo de duração do Fundo poderá ser prorrogado ou reduzido por deliberação da Assembléia Geral de Quotistas.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante

BNY Mellon Banco S/A

Gestor

Canvas Capital SA

Auditor

KPMG Auditores Independentes

Taxa de Administração

   A Taxa de Administração do Fundo será de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, calculada por Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Performance

20% (vinte por cento) da valorização do Fundo que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento) do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Taxa de ingresso

Não há.

Investimento Mínimo

A aplicação de cada Quotista no Fundo deverá ser equivalente ao montante de, no mínimo, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondente ao Valor de Emissão na data da primeira integralização de Quotas, sendo que aplicações posteriores pelo mesmo Quotista não terão valor mínimo. Ainda, não existirá valor mínimo para manutenção de investimentos no Fundo após a aplicação inicial de cada Quotista.

Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores Profissionais, residentes ou não no Brasil, que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo, conforme prevista neste Regulamento, que aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo.

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